Com o Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Awise, você acompanha de forma clara todas as entradas e saídas financeiras do seu negócio, visualizando o desempenho real do seu caixa no período.
Importante:
Os valores são organizados no relatório conforme a categoria dos lançamentos feitos no sistema:
- Vendas entram como receitas
- Tarifas de cartão são consideradas despesas variáveis
- Taxas de antecipação aparecem como atividades financeiras
- Demais lançamentos seguem a categoria escolhida por você:
- Se uma despesa for marcada como variável, será exibida nesse bloco
- Se uma receita for classificada como atividade financeira, ela será posicionada corretamente
- Compras de ativos, como móveis ou equipamentos, entram no bloco de investimentos
Categorizando corretamente seus lançamentos, o fluxo de caixa refletirá com precisão a realidade financeira do seu negócio.
Por onde acessar
Essa ação está disponivel nas centrais:
Financeiro: DFC
Relatórios: Ver Relatório do Financeiro > DFC
Como visualizar o Demosntrativo de Fluxo de Caixa?
O demonstrativo é dividido em sete colunas principais, que oferecem uma visão completa e atualizada do seu caixa:
Orçamento: Mostra o valor estimado para o mês, ou seja, o que a empresa espera receber ou pagar.
É uma projeção que ajuda no planejamento financeiro.- Atrasado: Exibe os valores que já estavam vencidos antes do início do período selecionado.
- Previsto: Apresenta todas as entradas e saídas programadas para o mês.
Mesmo após o pagamento ou recebimento, os valores permanecem aqui. - Efetuado: Mostra os valores que foram realmente pagos ou recebidos, refletindo o que saiu ou entrou no caixa de fato.
- Diferença: Indica a variação entre o previsto e o realizado, apontando o que ficou pendente ou foi alterado.
- Orçamento vs Previsto: Compara o valor planejado (orçamento) com o que foi previsto, ajudando a entender ajustes feitos após o planejamento inicial.
- Orçamento vs Realizado: Compara o orçamento com o que foi efetivamente realizado, mostrando se os valores planejados estão se concretizando.
Dica:
Se quiser focar apenas nos valores já pagos ou recebidos, clique no ícone de engrenagem e desmarque as colunas que não quiser visualizar, como Previsto, Diferença ou Orçamento.
Atividade Operacional
A primeira parte do DFC exibe as atividades operacionais da empresa, ou seja, tudo que envolve a rotina financeira do negócio: vendas, pagamentos do dia a dia, recebimentos e custos.
Veja como esse bloco está estruturado:
Receita com vendas à vista
Mostra vendas pagas no ato, como dinheiro, Pix, boleto, débito e crédito à vista.
Vendas no crediário, mesmo em uma parcela, não entram aqui.
Receita com vendas a prazo
Apresenta valores de vendas parceladas com vencimento dentro do período analisado.
Ajuda a prever o faturamento futuro.
Receita atrasada
Mostra valores que venceram em meses anteriores e ainda não foram pagos.
Indica o que pode impactar o caixa futuramente.
Outras receitas
Entradas que fazem parte da operação, mas não são diretamente da venda de produtos — como serviços adicionais ou taxas operacionais.
Renegociação de dívidas
Exibe valores de vendas que foram renegociados com clientes.
Permite acompanhar o impacto dessas renegociações no fluxo de caixa.
Receita total do mês
Soma de todas as receitas operacionais listadas acima.
Deduções de vendas
Saídas financeiras relacionadas às vendas, como impostos (ex: ICMS) e descontos concedidos.
Receita líquida
Resultado final das receitas operacionais após as deduções.
Representa o faturamento real da empresa.
Custos variáveis
Despesas que variam conforme o volume de vendas, como taxas de cartão e comissões.
Custos fixos
Gastos recorrentes e independentes do volume de vendas, como aluguel, salários e contas essenciais.
Custos totais
Soma dos custos fixos e variáveis.
Resultado das atividades operacionais
É o saldo final das operações da empresa no período.
Cálculo: Receita líquida – Custos totais
Mostra se a operação gerou lucro ou prejuízo no caixa.
Atividades financeiras
Essa parte do demonstrativo mostra as movimentações financeiras que não estão ligadas diretamente às vendas, como:
- Empréstimos
- Financiamentos
- Pagamentos de juros
- Taxas de antecipação de cartões
Resultado das atividades financeiras
Apresenta o saldo final considerando as atividades operacionais somadas às financeiras, oferecendo uma visão mais completa do caixa da empresa.
Fluxo de caixa líquido
É o saldo final do período, calculado com base na soma de:
Resultado operacional
- Resultado das atividades financeiras
- Resultado das atividades de investimento
Esperamos que esse tutorial tenha facilitado a leitura do seu Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)!
Se ainda tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Estamos à disposição para te ajudar! 