Através do Demonstrativo de Fluxo de Caixa do Awise você consegue acompanhar todas as entradas e saídas financeiras do seu negócio e visualizar de forma clara o desempenho do seu caixa!
Lembrando que, os valores encaixam no relatório conforme os lançamentos feitos no sistema. Vendas entram no bloco de receitas, tarifas de cartão são classificadas como despesas variáveis, e taxas de antecipação aparecem em atividades financeiras. Já os demais lançamentos seguem a categoria escolhida: se uma despesa for registrada como variável, ela será exibida dessa forma no relatório; se uma receita for classificada como atividade financeira, será encaixada nesse bloco; e compras de ativos, como móveis, aparecerão no bloco de investimentos. A categorização correta garante que seu fluxo de caixa reflita com precisão a realidade do seu negócio!
Como visualizar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa?
Acesse o menu Relatórios > Fluxo de Caixa (DFC).
O relatório é dividido em três colunas principais:
Previsto: Mostra todas as entradas e saídas programadas para o mês. Mesmo após o pagamento ou recebimento, o valor continua aqui, mas também aparece na coluna Efetuado. Se algo não for pago até o fim do período, ficará registrado na coluna Diferença.
Efetuado: Exibe os valores que realmente entraram ou saíram da conta da empresa, refletindo o saldo real do seu caixa.
Diferença: Indica a variação entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu, ajudando a acompanhar o que saiu conforme o esperado e o que ficou pendente.
Dica: Se quiser visualizar apenas os valores já pagos ou recebidos, clique no ícone de engrenagem e desmarque as colunas Previsto e Diferença.
Atividade Operacional
A primeira parte do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) mostra as atividades principais da empresa, ou seja, aquelas que mantêm o negócio funcionando e geram receita. Isso inclui vendas de produtos, pagamento de despesas operacionais (como aluguel e contas básicas) e outros custos do dia a dia.
O bloco de Atividade Operacional é dividido da seguinte forma:
Receita com vendas à vista: Mostra as vendas pagas de uma só vez e recebidas imediatamente, como em dinheiro, boleto, débito ou crédito à vista. Vendas no crediário, mesmo pagas em uma única parcela, não entram aqui, pois o valor não é recebido no ato da venda. Esse bloco ajuda a entender o faturamento imediato do mês.
Receita com vendas a prazo: Exibe valores a receber de vendas parceladas ou no crediário, desde que tenham vencimento dentro do período analisado. Isso ajuda a visualizar o faturamento futuro da empresa.
Receita atrasada: Mostra valores de vendas que não foram pagos no mês do vencimento, mas que ainda podem ser recebidos e impactar o caixa futuramente.
Outras receitas: Inclui entradas que não vêm diretamente da venda de produtos, mas fazem parte da operação, como serviços adicionais. Esse bloco ajuda a acompanhar receitas extras do mês.
Renegociação de dívidas: Exibe valores de vendas que foram renegociados com clientes. Aqui, você acompanha os pagamentos ajustados e entende o impacto das renegociações no fluxo de caixa e na recuperação de valores em aberto.
Receita total do mês: Soma de todas as receitas mencionadas acima.
Deduções de vendas Mostra todas as saídas financeiras relacionadas às vendas, como impostos (exemplo: ICMS) e descontos concedidos.
Receita líquida Exibe o resultado final das receitas operacionais após as deduções de vendas. Esse valor representa o faturamento real da empresa.
Custos variáveis: Inclui despesas que variam conforme o volume de vendas, como taxas de operadoras de cartão e comissões de vendedores.
Custos fixos: Mostra os gastos que ocorrem regularmente, independentemente do volume de vendas, como aluguel, salários e contas essenciais.
Custos totais Soma de todos os custos fixos e variáveis mencionados acima.
Resultado das atividades operacionais Indica o desempenho financeiro das operações da loja. É calculado subtraindo os custos totais da receita líquida. Esse valor mostra o saldo final do caixa referente às operações do negócio.
Atividades financeiras
Exibe as movimentações financeiras que não estão diretamente ligadas às operações de venda, como empréstimos, financiamentos, pagamentos de juros e antecipações de cartões.
Resultado atividades financeiras: Exibe o resultado do caixa, levando em consideração as atividades operacionais somadas com as atividades financeiras;
Atividade de investimentos
Exibe as movimentações financeiras relacionadas a investimentos na empresa, como compra de equipamentos, reformas e aquisição de ativos
Resultado ativ. de investimento: Exibe o resultado do caixa, levando em consideração as atividades operacionais + atividades financeiras + atividades de investimento
Fluxo de caixa liquido
É o resultado final do caixa, no qual soma o resultado operacional + resultado das atividades financeiras + resultado das atividades de investimento
Espero que esse tutorial tenha facilitado a leitura do seu DFC, mas caso ainda tenha ficado com dúvidas, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte, ficamos a disposição!