O fluxo de caixa projetado é uma ótima ferramenta para acompanhar de perto as movimentações financeiras da sua empresa.
Esse relatório controla todas as entradas e saídas de valores em caixa e também oferece uma previsão para os próximos dias, considerando os valores a receber e a pagar que estão lançados no sistema.
Com essa análise, você consegue entender se terá saldo disponível para investir ou se será necessário buscar alternativas, como um financiamento para cobrir compromissos futuros.
Por onde acessar
Essa ação está disponivel nas centrais:
Relatórios: Ver Relatório do Financeiro > Fluxo de Caixa Projetado
Como visualizar os resultados?
O fluxo de caixa projetado é exibido com base no ano selecionado.
Por padrão, o sistema já carrega o ano atual, mas você pode visualizar anos anteriores clicando em Alterar ano.
Logo abaixo, você poderá escolher se deseja visualizar o fluxo:
- Com previsões de receitas e despesas (considerando contas a pagar e a receber ainda pendentes)
- Ou somente com valores já pagos e recebidos
Ao ativar a opção com previsões, o sistema exibirá o saldo projetado, ajudando na análise futura do seu financeiro.
No início da página, o sistema exibe os totalizadores do ano selecionado:
- Saldo inicial: valor disponível em caixa no primeiro dia do ano;
- Receitas totais: soma de todas as entradas. Se estiver com a visualização com previsões, o sistema também considera as parcelas a receber ainda em aberto;
- Despesas totais: soma de todas as saídas. Se estiver com previsões ativadas, o sistema também considera as contas a pagar pendentes;
- Saldo final: resultado do cálculo (saldo inicial + receitas totais - despesas totais).
Acompanhamento mensal e diário
Logo abaixo, você verá um resumo mensal do fluxo de caixa projetado.
Dentro de cada mês, é possível visualizar o detalhamento por dia, com:
- Saldo inicial do dia
- Receitas do dia
- Despesas do dia
- Saldo final do dia
Dias com saldo positivo são destacados em verde
Dias com saldo negativo aparecem em vermelho
Espero ter conseguido te ajudar!
Se ficar com alguma dúvida ou precisar de qualquer ajuda, é só entrar em contato com o nosso time de suporte — estamos à disposição para te auxiliar! 