O fluxo de caixa é uma excelente opção para entender as movimentações financeiras que acontecem em sua empresa. O relatório controla as entradas e as saídas de valores disponíveis em caixa e também trás uma previsão para os próximos dias, pois tem a opção de levar em consideração os valores que você tem para a receber e a pagar a prazo e, ao fazer essa analise, você saberá se terá dinheiro sobrando para fazer algum investimento ou se será necessário fazer um financiamento para conseguir quitar todas as contas.
Como acessar meu fluxo de caixa?
Para abrir o fluxo de caixa é necessário acessar o Menu Principal > Relatórios > Fluxo de caixa
Como visualizar os resultados
O fluxo de caixa é exibido de acordo com o ano selecionado. O sistema já vai trazer, automaticamente, o ano atual, mas você consegue visualizar o desempenho de anos anteriores clicando em Alterar ano.
Logo abaixo do ano selecionado, você poderá definir se deseja visualizar os resultados com as previsões de receita e despesa ou não. Caso optar por exibir o saldo com as previsões, o sistema vai levar em consideração os valores das contas a receber e a pagar que ainda estão pendentes de pagamento.
No inicio da página, será exibido os totalizantes:
Saldo inicial: indica o valor total em caixa no inicio do ano ;
Receitas totais: é o valor total de entrada (caso esteja visualizando o fluxo de caixa com previsões, o sistema também vai levar em consideração o valor das parcelas a receber em aberto);
Despesas totais: é o valor total de saídas (caso esteja visualizando o fluxo de caixa com previsões, o sistema também vai levar em consideração as contas a pagar em aberto);
Saldo final: leva em consideração o saldo inicial + receitas totais - despesas totais.
E, logo abaixo, você vai encontrar um resumo mensal indicando os valores do seu caixa. Dentro de cada mês, você pode visualizar um resumo de cada dia, indicando o saldo inicial do dia, receita totais do dia, despesas totais do dia e o saldo final do dia. Os meses/dias em que o saldo terminar positivo ficarão na cor verde, já quando ficar com o saldo negativo, ficara destacado na cor vermelha:
Espero ter conseguido te ajudar, mas caso tenha ficado com alguma dúvida ou se precisar de qualquer ajuda, basta entrar em contato com nosso time de suporte, ficamos a disposição para te ajudar!